AK PORTFÖY (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu'na ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin fon gider bilgilerini içermektedir. Fon giderleri, fonun yönetimi ve operasyonları için yapılan harcamaları kapsamaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0034)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0002)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0133)
• Saklama Ücretleri: 1.361.941,72 TL (% 0,1679)
• Fon Yönetim Ücreti: 17.537.362,92 TL (% 2,1624)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 27.256,88 TL (% 0,0034)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.856,56 TL (% 0,0004)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 524.942,87 TL (% 0,0647)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 164.725,94 TL (% 0,0203)
• Diğer Giderler: 207.060,26 TL (% 0)