AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0023)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0090)
• Saklama Ücretleri: 2.226.810,93 TL (% 0,1865)
• Fon Yönetim Ücreti: 25.813.747,84 TL (% 2,1624)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 28.075,79 TL (% 0,0024)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.547,72 TL (% 0,0002)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 708.398,63 TL (% 0,0593)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 449.731,35 TL (% 0,0377)
• Diğer Giderler: 351.378,35 TL (% 0,0294)