AK2 (Fon Gider Bilgileri)

AK Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0086)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0336)
• Saklama Ücretleri: 155.033,56 TL (% 0,0484)
• Fon Yönetim Ücreti: 4.773.093,35 TL (% 1,4906)
• Tahvil Bono Komisyonu: 28.270,53 TL (% 0,0088)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 27.145,48 TL (% 0,0085)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 10.753,55 TL (% 0,0034)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 18.871,75 TL (% 0,0059)
• Diğer Giderler: 99.515,73 TL (% 0,0311)