AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,00069357)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00003509)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,00271189)
• Saklama Ücretleri: 1.363.262,61 TL (% 0,03431741)
• Fon Yönetim Ücreti: 71.962.852,58 TL (% 1,81152087)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 192.818,49 TL (% 0,00485382)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 677.811,83 TL (% 0,01706256)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 229.715,24 TL (% 0,00578262)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 108.396,85 TL (% 0,00272867)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 734.945,87 TL