AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,00052127)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00002638)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,00203819)
• Saklama Ücretleri: 6.065.383,44 TL (% 0,1147538)
• Fon Yönetim Ücreti: 114.295.054,4 TL (% 2,16240114)
• Hisse Senedi Komisyonu: 4,34 TL (% 0,00000008)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 112.755,68 TL (% 0,00213328)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 9.725 TL (% 0,00018399)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 1.067.998,53 TL (% 0,02020596)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 425.891,29 TL (% 0,00805763)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 1.014.800 TL