AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0029)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00015)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0117)
• Saklama Ücretleri: 1.080.834,03 TL (% 0,1175)
• Fon Yönetim Ücreti: 13.713.953,60 TL (% 1,4906)
• Hisse Senedi Komisyonu: 2.188.196,47 TL (% 0,2378)
• Tahvil Bono Komisyonu: 11.397,12 TL (% 0,0012)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 143.264,93 TL (% 0,0156)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 341.132,70 TL (% 0,0371)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 145.264,92 TL (% 0,0158)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 406.316,28 TL (% 0,0442)
• Türev Araçlar Komisyonu: 2.129.249,28 TL (% 0,2314)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)