AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bilgileri açıklanmıştır. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama toplam değerine oranları ile birlikte sunulmuştur. Aşağıda detaylı gider kalemleri ve bunların toplam değer içindeki oranları yer almaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,00042927)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00002172)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,00167848)
• Saklama Ücretleri: 5.811.359,59 TL (% 0,0905437)
• Fon Yönetim Ücreti: 21.525.426,02 TL (% 0,33537619)
• Hisse Senedi Komisyonu: 493,5 TL (% 0,00000769)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 9.187.290,3 TL (% 0,14314227)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,9 TL (% 0,00020085)
• Türev Araçlar Komisyonu: 722.211,55 TL (% 0,01125239)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)