AK PORTFÖY (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy tarafından yönetilen Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu'na ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin fon gider bilgilerini içermektedir. Fon giderleri, fonun toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 38.342,63 TL (%7,47)
• Tescil ve İlan Giderleri: 1.279,66 TL (%0,25)
• Sigorta Giderleri: 64,88 TL (%0,01)
• Noter Ücretleri: 0 TL (%0,00)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 0 TL (%0,00)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (%0,00)
• Saklama Ücretleri: 0 TL (%0,00)
• Fon Yönetim Ücreti: 0 TL (%0,00)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (%0,00)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (%0,00)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 0 TL (%0,00)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (%0,00)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 104,07 TL (%0,02)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 149,97 TL (%0,03)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 1.167,77 TL (%0,23)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (%0,00)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (%0,00)
• Diğer Giderler: 44 TL (%0,01)
• TOPLAM GİDERLER: 41.152,98 TL