ROTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON (Fon Gider Bilgileri)

ROTA Portföy Birinci Para Piyasası Serbest Fon, 30 Eylül 2026 dönemi için fon gider bilgilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, önceki bir güncelleme veya düzeltme olmadığı belirtildi. Fon giderleri, toplam fon değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 75.762,45 TL (%0,0215)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (%0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 61.413,36 TL (%0,0174)
• Saklama Ücretleri: 559.211,67 TL (%0,1586)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.379.697,20 TL (%0,9583)
• Tahvil Bono Komisyonu: 722 TL (%0,0002)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 21.777,96 TL (%0,0062)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 25.575,67 TL (%0,0073)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 20.784,75 TL (%0,0059)
• Diğer Giderler: 31.432,00 TL