RAY (Fon Gider Bilgileri Açıklaması)

06 Ekim 2026 tarihinde yapılan bildirimde, Rota Portföy Ray Sigorta Serbest (TL) Özel Fon'un 30 Eylül 2026 dönemi için gider bilgileri açıklanmıştır. Fonun giderleri, toplam fon değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 257.920,19 TL (%0,0157)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (%0,00008)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 25.501,56 TL (%0,0016)
• Saklama Ücretleri: 1.316.272,16 TL (%0,0802)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.215.622,38 TL (%0,1958)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 27.750,67 TL (%0,0017)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 20.888,54 TL (%0,0013)
• Diğer Giderler: 52.192,35 TL (%0,0032)