ROTA PORTFÖY ODEABANK BİRİNCİ SERBEST (Fon Gider Bilgileri)

ROTA Portföy Odeabank Birinci Serbest Döviz Özel Fon, 30 Eylül 2026 dönemi için fon gider bilgilerini açıklamıştır. Bu bildirimde, fonun gider türleri ve bunların toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 332.103,36 TL (%0,0126)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (%0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (%0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (%0,00005)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 33.482,25 TL (%0,0013)
• Saklama Ücretleri: 2.604.009,03 TL (%0,0992)
• Fon Yönetim Ücreti: 20.499.303,14 TL (%0,7808)
• Tahvil Bono Komisyonu: 15.142,94 TL (%0,0006)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 4.912,35 TL (%0,0002)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 27.750,67 TL (%0,0011)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 20.888,54 TL (%0,0008)