RBE (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Rota Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonuna ait 30 Eylül 2026 dönemi fon gider bilgilerini içermektedir. Fon giderleri, fonun toplam değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 427.113,29 TL (% 0,0157)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00005)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 33.482,25 TL (% 0,0012)
• Saklama Ücretleri: 2.180.825,15 TL (% 0,0802)
• Fon Yönetim Ücreti: 13.843.219,91 TL (% 0,5089)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 4.410 TL (% 0,00016)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 27.750,67 TL (% 0,0010)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 20.888,54 TL (% 0,0008)
• Diğer Giderler: 81.444,81 TL (% 0,0030)