İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, İŞ Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0157)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 91.552,86 TL (% 0,0377)
• Saklama Ücretleri: 126.609,02 TL (% 0,0521)
• Fon Yönetim Ücreti: 909.020,57 TL (% 0,3740)
• Hisse Senedi Komisyonu: 99.253,23 TL (% 0,0408)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 3.118,23 TL (% 0,0013)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 70.111,80 TL (% 0,0288)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,90 TL (% 0,0053)
• Türev Araçlar Komisyonu: 38.084,60 TL (% 0,0157)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 145,72 TL