ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.267,6 TL (% 0,003)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 65.951,2 TL (% 0,005)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (% 0)
• Saklama Ücretleri: 1.112.730,1 TL (% 0,087)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.378.221,52 TL (% 0,187)
• Hisse Senedi Komisyonu: 66.430,77 TL (% 0,005)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 3.164 TL (% 0,0002)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 378.264,84 TL (% 0,029)