ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Allbatross Portföy Defne Serbest Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, toplam fon değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.267,6 TL (% 0,049)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 65.951,2 TL (% 0,084)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (% 0)
• Saklama Ücretleri: 507.685,5 TL (% 0,650)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.312.719,9 TL (% 1,682)
• Hisse Senedi Komisyonu: 7.641,56 TL (% 0,010)
• Tahvil Bono Komisyonu: 274,51 TL (% 0,000)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 5.366,69 TL (% 0,007)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 6.515,52 TL (% 0,008)
• Diğer Giderler: 89.548,58 TL (% 0,115)