İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %2,0222 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,0222
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 46.888.391,99 TL (%39,48)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %92,47
• Kurucu payı: %54,03
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %45,97
• Aracılık komisyonları: %1,2
• Saklama ücreti: %4,91
• Diğer giderler: %1,42