İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

İş Portföy Temkinli Değişken Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %1,9988 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,9988
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 17.080.349,9 TL (%33,55)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %74,85
• Kurucu payı: %44,83
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %55,17
• Aracılık komisyonları: %16,07
• Saklama ücreti: %2,48
• Diğer giderler: %6,6