AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 27.552 TL (%1,67)
• Tescil ve İlan Giderleri: 1.394,12 TL (%0,08)
• Sigorta Giderleri: 115.609,5 TL (%6,99)
• Noter Ücretleri: 514.798,51 TL (%31,16)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 28.975,09 TL (%1,75)
• Alınan Kredi Faizleri: 200.094,95 TL (%0,05)
• Saklama Ücretleri: 84.644,66 TL (%0,02)
• Fon Yönetim Ücreti: 441,51 TL (%0,03)
• Hisse Senedi Komisyonu: 3.984,03 TL (%0,24)
• Tahvil Bono Komisyonu: 15.363,96 TL (%0,93)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 28.413,61 TL (%1,72)