GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri - 2026 3. Dönem)

Bu bildirim, Garantİ Portföy Unl Serbest (Döviz) Özel Fon'un 2026 yılı 3. dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0022)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 2.494,77 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 145.996,08 TL (% 0,0086)
• Saklama Ücretleri: 559.013,35 TL (% 0,0329)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.817.074,47 TL (% 0,2244)
• Hisse Senedi Komisyonu: 1.304,63 TL (% 0,0001)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 21.645,75 TL (% 0,0013)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 56.790,65 TL (% 0,0033)
• Türev Araçlar Komisyonu: 107.771,29 TL (% 0,0063)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)