INVEO (2026 3. Dönem Fon Gider Bilgileri)

INVEO Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bilgilerini açıklamıştır. Bu bildirimde, fonun gider kalemleri ve bunların dönem içindeki toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0037)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.374,43 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 99.279,55 TL (% 0,0096)
• Saklama Ücretleri: 679.327,13 TL (% 0,0654)
• Fon Yönetim Ücreti: 17.800.899,24 TL (% 1,7136)
• Tahvil Bono Komisyonu: 24.429,54 TL (% 0,0024)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 29.302,79 TL (% 0,0028)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 206.883,44 TL (% 0,0199)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.099,90 TL (% 0,0012)