INVEO (2026 3. Dönem Fon Gider Bilgileri)

INVEO Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bilgilerini açıkladı. Bildirimde, giderlerin toplam tutarları ve dönem içindeki ortalama fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,05)
• Noter Ücretleri: 1.374,43 TL (% 0,0018)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 101.042,95 TL (% 0,13)
• Saklama Ücretleri: 88.246,89 TL (% 0,11)
• Fon Yönetim Ücreti: 867.842,69 TL (% 1,12)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1.345,07 TL (% 0,0017)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 6.453,74 TL (% 0,0083)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 257,25 TL (% 0,0003)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.999,23 TL (% 0,004)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,90 TL (% 0,02)