İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %3,0511 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,0511
• İade tutarı: 709.489,79 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 2.223.617,96 TL (%32,22)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %67,41
• Kurucu payı: %47,79
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %52,21
• Aracılık komisyonları: %4,63
• Saklama ücreti: %22,01
• Diğer giderler: %5,95