İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON (Fon Gider Bilgileri)

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,017)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 83.230,05 TL (% 0,037)
• Saklama Ücretleri: 1.519.226,90 TL (% 0,672)
• Fon Yönetim Ücreti: 4.652.583,24 TL (% 2,057)
• Hisse Senedi Komisyonu: 2.129,17 TL (% 0,001)
• Tahvil Bono Komisyonu: 2.336,33 TL (% 0,001)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 8.394,94 TL (% 0,004)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 271.250,31 TL (% 0,120)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 74.733,50 TL (% 0,033)
• Türev Araçlar Komisyonu: 35.218,35 TL (% 0,016)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 214.529,47 TL