İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (Fon Gider Bilgileri)

İŞ Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, fon giderlerinin detayları ve oranları hakkında bilgi verildi.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0034)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 166.460,1 TL (% 0,0147)
• Saklama Ücretleri: 621.401,8 TL (% 0,0548)
• Fon Yönetim Ücreti: 14.871.581,44 TL (% 1,3104)
• Tahvil Bono Komisyonu: 13.291 TL (% 0,0012)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 74.088,48 TL (% 0,0065)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 101.402,7 TL (% 0,0089)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,9 TL (% 0,0011)
• Diğer Giderler: 354.853,42 TL (% 0,0313)