AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

AK Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini açıkladı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur. Aşağıda, fonun gider kalemleri ve bunların toplam değer içindeki oranları yer almaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,00034648)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00001753)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,00135476)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (% 0)
• Saklama Ücretleri: 7.423.473,1 TL (% 0,09335409)
• Fon Yönetim Ücreti: 171.953.107,03 TL (% 2,16240101)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 167.604,24 TL (% 0,00210771)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 9.733,22 TL (% 0,0001224)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 1.719.482,1 TL (% 0,02162339)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 5.260.552,27 TL (% 0,06615422)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 1.590.035,49 TL (% 0,01999553)