AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (FON GİDER BİLGİLERİ)

Bu bildirim, AK Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, toplam fon değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0028)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0109)
• Saklama Ücretleri: 933.663,73 TL (% 0,0949)
• Fon Yönetim Ücreti: 21.282.341,48 TL (% 2,1624)
• Hisse Senedi Komisyonu: 638.516,86 TL (% 0,0649)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 94.738,02 TL (% 0,0096)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 10.921,78 TL (% 0,0011)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 16.464,26 TL (% 0,0017)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)