AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy İkinci Değişken Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, toplam fon değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0267)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0014)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,1044)
• Saklama Ücretleri: 358.304,57 TL (% 0,3471)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.154.031,57 TL (% 1,1179)
• Tahvil Bono Komisyonu: 388,65 TL (% 0,0004)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 34.004,93 TL (% 0,0329)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 26.585,79 TL (% 0,0258)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 41.889,09 TL (% 0,0406)
• Diğer Giderler: 96.782,63 TL (% 0,0938)