AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi Fonuna ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,06)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,24)
• Saklama Ücretleri: 89.701,28 TL (% 0,20)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.120.575,03 TL (% 2,46)
• Hisse Senedi Komisyonu: 43.290,98 TL (% 0,10)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 5.726,63 TL (% 0,01)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.115,36 TL (% 0,00)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.370,05 TL (% 0,03)
• Türev Araçlar Komisyonu: 594,30 TL (% 0,00)