AK PORTFÖY FNM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy FNM Hisse Senedi Serbest Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0025)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0098)
• Saklama Ücretleri: 345.380,82 TL (% 0,0313)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.469.688,97 TL (% 0,2236)
• Hisse Senedi Komisyonu: 117.139,38 TL (% 0,0106)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 36.737,12 TL (% 0,0033)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.775,44 TL (% 0,0003)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 22.802,16 TL (% 0,0021)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)