AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0019)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0075)
• Saklama Ücretleri: 1.195.619,39 TL (% 0,0836)
• Fon Yönetim Ücreti: 21.321.480,74 TL (% 1,4906)
• Hisse Senedi Komisyonu: 546.331,60 TL (% 0,0382)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 124.560,41 TL (% 0,0087)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 5.158,68 TL (% 0,0004)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 14.544,93 TL (% 0,0010)