AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fonuna ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 24.354 TL (% 0,000226)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00001294)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 97.200 TL (% 0,00090201)
• Saklama Ücretleri: 4.477.688,87 TL (% 0,04155263)
• Fon Yönetim Ücreti: 159.586.833,46 TL (% 1,48095422)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 242.936,13 TL (% 0,00225443)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 278,46 TL (% 0,00000258)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 2.893.709,05 TL (% 0,02685341)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 15.329,14 TL (% 0,00014225)
• Türev Araçlar Komisyonu: 195,85 TL (% 0,00000182)
• Diğer Giderler: 3.127 TL