AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonuna ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,0072)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,0282)
• Saklama Ücretleri: 364.413 TL (% 0,0955)
• Fon Yönetim Ücreti: 9.392.458,27 TL (% 2,4606)
• Hisse Senedi Komisyonu: 820.741,11 TL (% 0,2150)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 40.313,56 TL (% 0,0106)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.924,97 TL (% 0,0008)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 3,23 TL (% 0,0000)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.929,44 TL (% 0,0036)
• Türev Araçlar Komisyonu: 121.093,65 TL (% 0,0317)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)