AK PORTFÖY (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, AK Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonuna ait 2026 yılı 9 aylık dönemine ilişkin fon gider bilgilerini içermektedir. Fon giderleri, fonun toplam değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.552 TL (% 0,03)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 107.730 TL (% 0,11)
• Saklama Ücretleri: 98.677,93 TL (% 0,10)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.517.957,29 TL (% 2,46)
• Hisse Senedi Komisyonu: 163.584,94 TL (% 0,16)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 13.491,41 TL (% 0,01)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.285,26 TL (% 0,001)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 3,78 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 13.375,5 TL (% 0,01)
• Türev Araçlar Komisyonu: 41.129,61 TL (% 0,04)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)