HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri)

HSBC Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon (HDV) ile HSBC Bank A.Ş. arasında gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu işlemler, 01.09.2026 tarihinde yapılmış olup, iki ayrı işlem büyüklüğünde gerçekleştirilmiştir.

• İlk işlem: 01.09.2026 tarihinde, 02.09.2026 vadeli, 27.200.000,00 TL işlem büyüklüğünde, %2,75 oran ve 1.855.387.193 nominal değer teminatı ile gerçekleştirilmiştir.
• İkinci işlem: 01.09.2026 tarihinde, 08.09.2026 vadeli, 22.999.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %3,25 oran ve 1.507.446.170 nominal değer teminatı ile yapılmıştır.
• HSBC Bank A.Ş.'nin Moody's tarafından belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Ölçek TL Mevduat notu Aaa.tr şeklindedir.