DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (2026 3. Dönem Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fonunun 2026 yılı üçüncü dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 52.925,76 TL (% 0,00011038)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00000291)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 150.694,37 TL (% 0,00031427)
• Saklama Ücretleri: 23.102.861,57 TL (% 0,04818129)
• Fon Yönetim Ücreti: 139.292.387,23 TL (% 0,29049594)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 11.136.613,99 TL (% 0,02322554)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 300.484,02 TL (% 0,00062666)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 189.600,56 TL (% 0,00039541)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,90 TL (% 0,00002688)