İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, İŞ Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0149)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 166.460,1 TL (% 0,0649)
• Saklama Ücretleri: 150.452,88 TL (% 0,0586)
• Fon Yönetim Ücreti: 3.839.701,86 TL (% 1,4960)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 38.749,44 TL (% 0,0151)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 21.886,6 TL (% 0,0085)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 2.625 TL (% 0,0010)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,9 TL (% 0,0050)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 177.433,87 TL (% 0,0691)