ISGLK (Fon Gider Bilgileri)

İŞ Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, dönem içindeki gider bilgilerini açıklamıştır. Fonun giderleri, toplam değerine oranları ile birlikte detaylandırılmıştır. Yapılan açıklamada, önceki bir bildirim bulunmadığı ve düzeltme yapılmadığı belirtilmiştir.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,00004972)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 66.584,42 TL (% 0,0000865)
• Saklama Ücretleri: 65.015.788,95 TL (% 0,08446453)
• Fon Yönetim Ücreti: 231.153.256,28 TL (% 0,30030016)
• Tahvil Bono Komisyonu: 75.408,38 TL (% 0,00009797)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 34.016.078,08 TL (% 0,04419161)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 14.409.417,45 TL (% 0,01871983)
• Diğer Giderler: 56.947.245,10 TL (% 0,07398237)