İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, İŞ Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları ile birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,08)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 66.584,42 TL (% 0,14)
• Saklama Ücretleri: 306.779,17 TL (% 0,63)
• Fon Yönetim Ücreti: 732.357,07 TL (% 1,50)
• Hisse Senedi Komisyonu: 2.070,36 TL (% 0,004)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 1.852,46 TL (% 0,004)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 56.714,71 TL (% 0,12)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 29.963,36 TL (% 0,06)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 561.283,46 TL (% 1,15)