İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (Fon Gider Bilgileri)

İş Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,06)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 99.875,67 TL (% 0,16)
• Saklama Ücretleri: 742.911,41 TL (% 1,17)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.186.231,50 TL (% 1,87)
• Hisse Senedi Komisyonu: 11.447,52 TL (% 0,02)
• Tahvil Bono Komisyonu: 107,83 TL (% 0,0002)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 7.166,27 TL (% 0,01)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 85.293,84 TL (% 0,13)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 83.960,31 TL (% 0,13)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 129.774 TL (% 0,20)