İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (Fon Gider Bilgileri)

İş Portföy Anadolu Bank Para Piyasası Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu bildirimde, fonun gider türleri ve bunların toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,003)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 149.814,47 TL (% 0,012)
• Saklama Ücretleri: 598.881,75 TL (% 0,047)
• Fon Yönetim Ücreti: 14.242.175,68 TL (% 1,122)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 13.875,46 TL (% 0,001)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 305.937,88 TL (% 0,024)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 65.906,4 TL (% 0,005)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,9 TL (% 0,001)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 304.741,44 TL (% 0,024)