İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

İŞ Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, önceki bir bildirim bulunmadığı ve herhangi bir düzeltme yapılmadığı belirtildi.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.268 TL (% 0,0008)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 99.875,67 TL (% 0,0022)
• Saklama Ücretleri: 4.608.945,62 TL (% 0,0993)
• Fon Yönetim Ücreti: 86.781.251,55 TL (% 1,87)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 5,06 TL (% 0,00000011)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 127.263,8 TL (% 0,0027)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 630 TL (% 0,00001358)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 994.207,79 TL (% 0,0214)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 132.194,39 TL (% 0,0028)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 1.061.454,38 TL (% 0,0229)