MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Yan Hesap Oluşturulması Hakkında Açıklama)

MT Portföy Para Piyasası Fonu, Ata Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen ve Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan TRDATAV72618 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından %100 oranında karşılık ayrıldığı bildirilmiştir. Bu durum, 24 Temmuz 2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

• Fon toplam değerinin %5'ini aşan kira sertifikası için yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.
• Yan hesapta izlenen varlık, fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak takip edilmeye başlanmıştır.
• İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.