YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (Kar Payı Dağıtım Esasları)

Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına ayda bir ödemeyi hedeflemektedir. Fon, portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz ve kar paylarını dikkate alarak, her ayın 15. iş günü kar payı tahakkuk ettirip aynı gün yatırımcılara ödemektedir.

• Kar payı ödemeleri, BIST Pay Piyasası açıkken yapılmaktadır.
• Ödeme günü, pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği bir gün ise, ödeme takip eden ilk iş günü yapılacaktır.
• Kar payı oranı, tahsil edilen faiz/kar payı toplamının, fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
• Kar payı ödemesi, fonun toplam değerinde azalmaya neden olacak ve bu azalma katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır.