HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri)

HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME) ile HSBC Bank A.Ş. arasında 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlemler, belirli bir vade ve işlem büyüklüğü ile gerçekleştirilmiştir.

• İlk işlem: 29 Eylül 2026 tarihinde, 30 Eylül 2026 vadeli, 51.300.000,00 TL işlem büyüklüğünde, %2,75 oran ve 2.558.612.465 TL nominal değer teminatı ile yapılmıştır.
• İkinci işlem: 29 Eylül 2026 tarihinde, 06 Ekim 2026 vadeli, 37.000.000,00 TL işlem büyüklüğünde, %3,75 oran ve 1.630.007.293 TL nominal değer teminatı ile gerçekleştirilmiştir.
• HSBC Bank A.Ş.'nin Moody's tarafından belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Ölçek TL Mevduat notu Aaa.tr şeklindedir.