ODN Borsa İstanbul Şirketi (KAP Bildirimi)

GENEL ESASLAR Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Fon birim pay Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fonun birim pay değeri, her iş günü (New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere), ilgili döviz birimlerinin tatil günleri ve yurtiçi piyasaların açık olduğu iş günüdür) sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

"AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK T.A.Ş. ING BANK A.Ş."

B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.

KATILMA PAYI ALIM ESASLARI Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

"AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK T.A.Ş. ING BANK A.Ş."

B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Kurucu aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Kurucu dışında farklı dağıtım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.

GÖNÜL MUTLU

01.08.2011

25

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Mustafa ŞATIR

22.11.2024

15

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

İdil SAZER

13.03.2021

15

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Alihan Uçar

01.06.2023

5

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı