FBN Borsa İstanbul Şirketi (KAP Bildirimi)

Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem Günü'nde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir

FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

Başlangıç İşlem Günü 28 Ağustos 2026 tarihi olmak üzere; fonun dönemsel yapısı aylık olmak üzere her ayın son iş gününden bir önceki iş günü İşlem Günü olarak belirlenir. Fon süresi boyunca, aylık dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilmez. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır.

Katılma Payı Satım Esasları Katılma payı satım talimatlarının yurt içi piyasaların açık olduğu iş günleri boyunca 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır.

Yurtiçi piyasalarda tatil olması durumunda satış bedellerinin ödeme günü tatil günü sayısı kadar ötelenir.

Fonun ana yatırım stratejisi, makroekonomik ve finansal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak para ve sermaye piyasası araçlarını fırsatları değerlendirmeye odaklı bir strateji kullanarak portföyüne dahil etmeyi amaçlamaktadır. Burada bir yandan alternatif yatırım araçlarına göre daha yüksek bir getiri sağlamak amaçlanırken, diğer yandan da volatilite hedeflenen getiriye göre mümkün olduğunca minimize edilmeye çalışılacaktır

6

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Döviz cinsi varlık yönetiminde döviz cinsi Türk Varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Para Piyasası Araçları ve Döviz Mevduat/Katılma Hesapları), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve fonlara yatırım yapabilir. Fon?un amacı piyasa şartlarına göre yatırımcılara orta derecede bir risk profili altında uygun varlık sınıflarını aktif olarak kullanarak getiri sağlamaktır. Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı beklentilere ve faiz farklarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde ayrıca varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir.

Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.

Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirtilenler dışında asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir.