AK PORTFÖY (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Bu bildirim, AK Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Özel Fon hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır. Fon, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören katılma payları ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

• Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatlarının, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirileceğini bilmelidir.
• Katılma payı satım talimatları da benzer şekilde, saat 13:30'a kadar verilen talimatların, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü nakden yerine getirilecektir.
• Fon katılma payları yalnızca mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilmektedir.
• Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 iş günü eklenmektedir.