OMT Borsa İstanbul Şirketi (KAP Bildirimi)

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) Bildirimi:

25.08.202614:14:43

Yıl

Ek Dosya Yok!

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	KATILIM ŞEMSİYE FONU
Fonun Süresi	Süresiz

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00 - 13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-10:30) verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.	1		TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir
Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10:30 dan) sonra alım talimatı verilemez.				BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemez.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım finans ilke ve prensiplerine uygun olması ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen araçlardan oluşması zorunludur. Yatırım fonu ve fon portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.	100

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
0,001644	0,60	0,001644	0,60

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Şeyda TURAN

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Taylan TATLISU		2012-... Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi	28	SPL3, Türev Araçlar
Can Tuğrul KIYICI		2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi	19	SPL3, Türev Araçlar
Gürkan SAYIN		Fon Yöneticisi	28	SPL3, Türev Araçlar

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Sitesi N255 İç Kapı N1202 SARIYER / İSTANBUL	02123668888	02123284070	info@osmanliportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Can Tuğrul Kıyıcı	Portföy Yöneticisi	02123668888	info@osmanliportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Açıklama

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla katılım finans ilke ve esaslarına uygun finansman işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları Fon?un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanmaktadır.

Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

MEHMET TAYLAN TATLISU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

25.08.2026 14:14:05

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KAP Üzerinde Görüntüle ve İndir

OMT Borsa İstanbul Şirketi (KAP Bildirimi)

Etiketler:

Benzer Haberler

Yorumlar (0)

Yorum Yapmak İçin Giriş Yapın

Premium Erişim

OMT Borsa İstanbul Şirketi (KAP Bildirimi)

Etiketler:

Benzer Haberler

Yorumlar (0)

Yorum Yapmak İçin Giriş Yapın