|
| Önceki Dönem (Yıl Sonu) Previous Period (Year End) |
|
Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları | Portfolio Limitations, Financial Debt and Total Expense Ratio Amounts | | |
| | |
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri | Solo Financial Statements Master Account Items | | |
| | |
A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları | A) Money and Capital Market Instruments | | |
| | |
B) Girişim Sermayesi Yatırımları | B) Venture Capital Investments | | |
| | |
C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler | C) Participations in Portfolio Management Company and Consultancy Company | | |
| | |
D) Diğer Varlıklar | D) Other Assets | | |
| | |
E) Ortaklık Aktif Toplamı | E) Total Assets of Company | | |
| | |
F) Finansal Borçlar | F) Financial Debts | | |
| | |
G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler) | G) Provisions, Contingent Assets and Liabilities (Pledges, Guarantees and Mortgages) | | |
| | |
H) Özsermaye | H) Shareholders' Equity | | |
| | |
I) Diğer Kaynaklar | I) Other Resources | | |
| | |
E) Ortaklık Toplam Kaynakları | E) Total Resources of Company | | |
| | |
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler | Other Solo Financial Information | | |
| | |
A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım | A1) Investments Made in Capital Market Instruments and Transactions | | |
| | |
A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı | A2) TL and FX On Call and Term Deposits / Special Current – Participation Account | | |
| | |
B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu | B1) Collective Investment Corporation Established Abroad | | |
| | |
B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman | B2) Debt and Capital Mixture Financing | | |
| | |
B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları | B3) Out-of-Stock Market Shares of Publicly Held Venture Companies | | |
| | |
B4) Özel Amaçlı Şirket | B4) Special-Purpose Company | | |
| | |
C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak | C1) Participation in Portfolio Management Company | | |
| | |
C2) Danışmanlık Şirketine İştirak | C2) Participation in Consultancy Company | | |
| | |
F1) Kısa Vadeli Krediler | F1) Short-Term Loans | | |
| | |
F2) Uzun Vadeli Krediler | F2) Long-Term Loans | | |
| | |
F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları | F3) Short-Term Debt Instruments | | |
| | |
F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları | F4) Long-Term Debt Instruments | | |
| | |
F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar | F5) Other Short-Term Financial Debts | | |
| | |
F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar | F6) Other Long-Term Financial Debts | | |
| | |
| | |
| | |
G3) İpotekler | G3) Mortgage | | |
| | |
I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri | I) Outsourced Service Expenses | | |
| | |
Portföy Sınırlamaları % | Portfolio Limitations % | | |
| | |
1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49] | 1) Money and Capital Market Instruments (A/E) [≤ %49] | | |
| | |
2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) * | 2) Capital Market Instruments (A1/E) * | | |
| | |
3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51] | 3) Venture Capital Investments (B/E) [≥ %51] | | |
| | |
4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler (C/E) [≤ %10] | 4) Participations in Portfolio Management Company and Consultancy Company (C/E) [≤ %10] | | |
| | |
5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49] | 5) Collective Investment Corporation Established Abroad (B1/E) [≤ %49] | | |
| | |
6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25] | 6) Debt and Capital Mixture Financing (B2/E) [≤ %25] | | |
| | |
7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25] | 7) Out-of-Stock Market Shares of Publicly Held Venture Company (B3/E) [≤ %25] | | |
| | |
8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20] | 8) TL and FX On Call and Term Deposits / Special Current – Participation Accounts (A2/E) [≤ %20] | | |
| | |
9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50] | 9) Nominal Value of Short-Term Financial Debts and Debt Instruments ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50] | | |
| | |
10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200] | 10) Nominal Value of Long-Term Financial Debts and Debt Instruments ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200] | | |
| | |
11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10] | 11) Pledges, Guarantees and Mortgages ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10] | | |
| | |
12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5] | 12) Outsourced Service Expenses (I/E) [≤ %2,5] | | |
| | |
* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir. | * Detailed information regarding compliance with portfolio limitations on a capital market instrument basis can be accessed from the table titled "Additional Footnote: Control of Compliance With Portfolio Limitations, Financial Debt and Total Expense Ratio Limits" in the financial statements of the relevant period. | | |
| | |
