AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon, yatırımcılarına BIST Borçlanma Araçları Piyasası üzerinden katılma payı alım ve satım işlemleri sunmaktadır. Fon, nitelikli yatırımcılar tarafından alınıp satılabilir ve yatırımcıların talimatları belirli saat dilimlerine göre işleme alınmaktadır.

• Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri alım talimatları, ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilmektedir.
• 13:30'dan sonra verilen alım talimatları, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden işleme alınmaktadır.
• Katılma payı satım talimatları da benzer şekilde, 13:30'a kadar verilenler ilk hesaplamada, sonrasında verilenler ise izleyen hesaplamada işleme alınmaktadır.
• Katılma payı satım bedelleri, talimatın verilmesini takip eden işlem gününde veya tatil sonrası ilk işgününde yatırımcılara ödenmektedir.